今年以來,概念炒作被推向了極致。你方唱罷我登場,可謂概念頻出、應接不暇,但細看各式概念炒作,多為市場短期行為,僅有土地流轉、互聯網金融、手機游戲系統傢俱等題材成為貫穿始終的投資主題。
  京華時報記設計裝潢者陽荻雯
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  手機游戲
  對於手機游戲而言,2013年絕對是開疆拓土的一年。玩蟹長灘島科技、慕和網絡、神奇時代、銀漢科技等優質手游公司紛紛被上市公司併購,截至10月底,今年共有12起手機游戲併購,涉及併購金額188.39億元。
  手機游戲併購的資本盛宴令市場資金趨之若鶩。今年前三季度,手機游戲概念成分股中,共有14只個股股價累貸款計漲幅超過100%,其中較早涉獵手游領域的中青寶股價漲幅高達682.29%,華誼兄弟、北緯通信、天舟文化、神州泰岳等通過併購手游公司,公司股價的漲幅也分別達到了450.55%、418.86%、324.58%和318.23%。
  可以認為,在智能手機、移動互聯網快速發展的背景下,手游產業今年實現了飛速增長,也令資本有了施展拳腳的空間。然而進入四季度之後,手游概念板塊集體進入深度調整階段,前期牛股集體熄火咖啡機,但業內人士仍認為,游戲公司產品單一的特點決定其併購潮仍會繼續,只是不會像以前那樣火爆。
  同樣,多家機構並未因手游概念的回落而看空這一題材。據華泰證券研報分析,2012年國內智能手機游戲行業市場規模為15億元,今年將達到70億,2014年將超過150億,2015年有望達到250億以上。
  需要註意的是,根據三季報顯示,除了個別公司,手游業務對上市公司的業績貢獻並不明顯,掌趣科技、北緯通信、浙報傳媒、拓維信息、中青寶等公司手機業務收入貢獻率分別為61.5%、44.57%、13.83%、10.24%、8.71%。
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  土地流轉
  隨著十八大的召開,城鎮化頻繁進入公眾的視野。當前,中央政府為新型城鎮化開出的藥方是戶籍制度改革、土地流轉制度改革和公共服務體制改革,其中土地流轉制度改革被視為中國城鎮化的新探索。
  城鎮化建設的深入同樣讓土地流轉題材成為二級市場上炙手可熱的投資主題。據同花順iFinD數據顯示,今年前三季度土地流轉概念指數整體上漲17.38%,其中第三季度上漲30.77%。
  個股方面,土地流轉概念現包含34只成分股,前三季度申達股份、輝隆股份、中國武夷分別上漲61.12%、60.92%和60.23%,居股價漲幅排名的前三位。中國武夷作為老牌土地流轉概念股,二季度曾因在通州囤地300畝而連續漲停;進入三季度後,海南橡膠、申達股份、輝隆股份等則作為後起之秀瘋狂上漲,其中輝隆股份三季度累計上漲116.15%,海南橡膠上漲90.09%,申達股份上漲77.55%。
  隨著十八屆三中全會臨近,市場對農村土地流轉的政策期待也更為關註,多家機構在研究報告中分析,土地流轉制度改革或將成為三中全會重要議題。這預示著,這一題材在未來一段時間仍將領舞二級市場。
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  上海自貿區
  歷史經驗告訴我們,弱市“炒地圖”已成為游資的慣用伎倆,不過相比起今年由上海自貿區引爆的自貿概念投資狂潮,以往“炒地圖”無異於是小打小鬧。
  無論是外高橋,還是華貿物流、上海物貿、陸家嘴,8月下旬前的上海自貿概念股的表現都可謂平庸至極。8月22日,上海自貿區經國務院正式批准設立,這一政策成為上海自貿區題材的導火索。根據同花順iFinD數據顯示,8月22日至9月30日,上海自貿區題材成分個股中,累計漲幅超過200%的個股共有2只,漲幅在100%-200%間的個股共有5只,漲幅在50%-100%的個股則達10只。其中,外高橋整體上漲293.79%位居榜首,上海物貿、華貿物流、長江投資、上港集團依次位居其後。
  不過,在前期近乎瘋狂的炒作之後,這一題材也陷入了回落。信達證券在研報中指出,港口、航運和物流、地產、建築和園區開發等行業漲幅較大,第一波機會可能告一段落,需要註意回調風險,金融、零售等行業的漲幅相對較小,回調風險也相對較低。後續需要密切關註自貿區細則的公佈,如果政策如預期逐漸展開,上述直接受益的行業可能還將有階段性交易機會,間接受益於金融政策、稅收政策和負面清單管理等具體措施落實的泛自貿區概念中的高端製造與服務業板塊將會迎來較好的投資時機。
  此外,上海自貿區題材的炒作熱情蔓延到了祖國大地的其他地區,天津自貿區概念接棒多次漲停潮,成為自貿題材的又一風景。  (原標題:題材概念板塊紅透三季)
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